底层模型依赖于对大型数据集的统计推断。该界面将该过程转换为无需数据科学背景即可遵循的序列。
市场信息、历史定价和波动性指标被持续收集并标准化为共享格式。
模式识别模型估计所选资产范围内可能的价格范围和相关性变化。
计算头寸规模是为了将投资组合差异保持在规定的容差范围内，而不是为了最大化短期回报。
该分配将应用于您的投资组合，并在新数据到达时按固定时间表重新评估。
状态值反映建模管道的运行状态，而不是投资建议。
下图描述了当前型号配置的操作特性。它们随着模型的重新校准而更新。
从数据接收到分配更新的平均时间。
在第一个分析周期后，按平台内的资产类别进行报告。
保持在部署前选择的容差范围内。
由波动阈值触发，而不是固定的日历间隔。
此设置默认情况下是固定的，并且只能在保守和适度的范围内进行调整。
历史背景：模型输出根据多年市场数据进行校准，但任何模型过去的表现并不能决定未来的结果。显示的所有数字都是系统的运营指标，而不是个人回报的预测。
后端运行连续的统计计算。您收到的是一小组控件和一份清晰的报告。
分配权重由模型计算并应用，无需手动输入交易或数字。
当波动性或相关性变化超过定义的阈值时，头寸会自动调整。
单个仪表板显示当前分配、最近的变化以及每次调整背后的原因。
Keen Levantorage 的构建前提是投资组合管理不需要其用户了解底层数学。平台进行数据分析；您审查决策及其背后的推理。
每个分配更改都会记录触发它的数据点，因此即使该过程自动运行，它仍然可追踪。我们的目标是建立一个非技术用户可以放心操作的系统，而不是一个需要没有证据的信任的系统。
以下答案遵循德国金融科技对数据隐私和资本处理的标准期望。
Keen Levantorage 不直接保管您的资金。投资组合操作是通过连接的、受监管的基础设施执行的，并且帐户凭据永远不会以纯文本形式存储。
是的。可以从仪表板暂停自动重新平衡，并且可以在下一个计划周期之前审查任何头寸调整。
数据来自已建立的市场源和历史定价档案。源状态始终在系统状态面板中可见。
数据存储遵循德国和欧盟数据保护标准。仅在操作帐户和生成报告所需的范围内处理个人信息。
不会。设置时间反映了前端配置步骤，而不是底层分析的深度，底层分析在设置之前和之后在后台持续运行。